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东方新思路灵活配置混合A(001384)

2019-11-08     0.8440-0.0947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,805.03-7,150.83-2,435.157,729.45
    债券的买卖价差收入335.58-26.670.0015.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益194.87539.29472.87635.00
    债券投资收益51.89119.1767.34104.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入36.0393.5725.8472.40
  其他收入
    银行存款利息收入8.5726.6318.1946.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.996.354.296.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,484.14-9,455.51-3,700.5710,356.05
费用
    基金管理费181.05428.07235.40645.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.2185.6147.08129.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.076.203.076.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.540.351.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.621.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4941.3620.1641.11
  费用合计435.901,422.45878.182,245.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00