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中融新经济混合A(001387)

2020-01-23     2.2320-2.3622%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-214.43-1,386.02-113.38-1,378.92
    债券的买卖价差收入91.321.220.599.30
    配股权证收入10.770.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.72102.6778.465.32
    债券投资收益9.9933.7614.80384.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0082.07
  其他收入
    银行存款利息收入7.348.524.86217.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.0934.4229.37921.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,593.03-1,583.59369.642,211.23
费用
    基金管理费25.4454.9228.94181.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.249.154.8230.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.007.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.000.993.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0510.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.052.253.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计7.4016.208.2916.72
  费用合计56.96145.6687.55305.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00