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中融鑫视野混合A(001389)

2019-02-22     0.84850.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,056.15-975.771,205.39218.59
    债券的买卖价差收入13.8913.92-34.90-33.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.2012.1736.0812.64
    债券投资收益130.45130.37462.20232.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.3316.33139.25133.01
  其他收入
    银行存款利息收入9.268.65314.70283.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.7623.30105.59101.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-816.31-766.742,274.131,219.09
费用
    基金管理费40.2739.20201.77121.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.716.5333.6320.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.531.531.731.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.031.494.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.774.9610.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.602.703.601.80
    其他支出0.090.090.120.06
    小计18.4911.4418.229.05
  费用合计145.62134.41352.57185.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00