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招商国企改革主题混合(001403)

2020-03-27     0.9990-0.9911%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,573.34-20,054.79-7,061.307,150.52
    债券的买卖价差收入17.5015.7111.1929.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益240.26440.37223.39995.08
    债券投资收益54.60125.2349.30294.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入34.33166.21116.54228.08
  其他收入
    银行存款利息收入11.9240.5928.3360.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.7014.2210.0176.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,011.31-21,200.17-6,530.8613,411.46
费用
    基金管理费472.711,118.58626.681,931.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.79186.43104.45321.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.009.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.734.072.354.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计12.5946.7923.5547.29
  费用合计1,090.382,805.321,739.233,864.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00