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东方红策略精选混合A(001405)

2024-03-27     1.4034-0.3692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,174.46-1,854.55240.886,920.81
    债券的买卖价差收入1,228.535,381.573,174.311,846.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益221.951,081.42510.881,300.26
    债券投资收益0.000.000.005,227.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.670.240.2467.21
  其他收入
    银行存款利息收入15.7036.7418.7026.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1332.7617.5156.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,973.97-1,543.44-1,936.2414,418.86
费用
    基金管理费257.41916.62538.541,245.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.90152.7789.76207.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出221.60628.79377.16386.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.690.351.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6226.4213.1127.04
  费用合计623.041,964.111,161.742,433.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00