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泰达宏利新思路混合A(001419)

2020-04-03     1.1810-0.2534%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入864.55-639.619.903,212.70
    债券的买卖价差收入-13.31-8.310.4372.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.52281.91112.63325.17
    债券投资收益4.9352.6520.441,806.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0029.71
  其他收入
    银行存款利息收入4.604.352.158.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.637.957.934.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,978.40-3,181.34-1,420.085,798.53
费用
    基金管理费42.9276.5733.68349.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.8831.9014.04145.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.560.5630.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.126.303.126.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.430.311.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.827.503.7230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.0717.959.0241.78
  费用合计139.40160.4678.12618.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00