行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时新起点混合A(001424)

2024-08-23     1.13060.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-86.27-379.63-200.93-1,026.28
    债券的买卖价差收入0.00-6.45-5.241,594.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.555.413.8261.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.251.707.80
  其他收入
    银行存款利息收入0.071.570.896.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.202.482.3587.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-253.17-378.82-224.79-887.70
费用
    基金管理费2.789.646.72194.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.933.792.8081.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.00128.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.430.301.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.8212.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.698.159.9622.49
  费用合计7.6522.5020.15444.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00