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工银灵活配置混合B(001428)

2016-10-13     1.12800.0887%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-08
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,138.00-1,674.35-218.44493.44
    债券的买卖价差收入137.09-22.33-19.7213.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.86117.78101.58-0.72
    债券投资收益29.18124.6550.45103.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.3291.1145.8923.03
  其他收入
    银行存款利息收入3.0621.5317.9010.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.330.850.591.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,377.32-1,802.62-417.83412.99
费用
    基金管理费98.97209.67102.9740.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4934.9517.166.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.412.140.59
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.520.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0011.7911.673.21
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.321.460.40
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7519.0415.274.20
  费用合计161.80325.86165.0261.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00