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华商双翼平衡混合(001448)

2020-01-21     1.1780-0.3384%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入157.91595.38343.991,937.63
    债券的买卖价差收入120.52-753.08-381.61-1,127.28
    配股权证收入0.00-11.18-11.180.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.3330.7712.8992.06
    债券投资收益154.96697.82474.781,512.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2139.4239.2322.91
  其他收入
    银行存款利息收入2.167.134.6110.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.1314.8811.4753.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计998.06-1,483.93-808.174,298.65
费用
    基金管理费77.23299.38210.92719.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.0962.3743.94149.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.6613.169.6193.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.451.072.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.04
    小计15.7241.1720.7842.52
  费用合计132.25636.32453.071,192.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00