行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信一带一路混合(001463)

2019-11-15     0.8430-0.3546%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,681.27-19,020.92-2,194.8812,461.97
    债券的买卖价差收入28.793.702.50-5.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益169.86368.68306.67815.25
    债券投资收益17.1134.8119.4856.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.369.653.473.11
  其他收入
    银行存款利息收入46.1361.6824.8436.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.85120.1086.61140.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,573.42-27,048.70-12,544.9217,524.97
费用
    基金管理费355.161,097.58633.231,442.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.19182.93105.54240.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.520.521.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.090.001.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3140.8921.4241.12
  费用合计739.452,404.681,509.392,878.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00