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融通新能源灵活配置混合(001471)

2019-12-06     1.27600.5516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,224.60-14,160.743,353.4411,193.28
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益419.65829.94431.63448.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.631.311.311.95
  其他收入
    银行存款利息收入52.0297.8550.00167.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.7361.7126.4665.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,507.09-26,897.19-1,633.9710,924.43
费用
    基金管理费783.161,679.07746.431,644.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.53279.85124.40274.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.021.891.202.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.802.10
    其他支出0.060.120.060.02
    小计14.4745.6121.9144.97
  费用合计1,348.032,960.301,354.373,608.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00