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易方达国防军工混合(001475)

2019-12-10     0.78800.1271%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,038.05-67,769.88-24,393.4916,850.56
    债券的买卖价差收入727.2091.289.90-4.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益872.771,450.131,180.201,626.03
    债券投资收益173.92473.98343.00521.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.6117.700.00235.93
  其他收入
    银行存款利息收入109.03213.8233.66236.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它319.63557.18143.74188.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54,166.12-107,090.94-46,189.9820,654.06
费用
    基金管理费2,536.065,543.892,718.896,690.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费422.68923.98453.151,115.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.1110.304.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.362.281.184.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计14.1946.3022.8848.38
  费用合计3,419.887,109.953,502.329,406.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00