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天弘新价值混合(001484)

2019-12-06     1.25460.2397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入746.89-579.52-262.64488.08
    债券的买卖价差收入-5.36-25.21-14.070.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.9814.0811.1266.88
    债券投资收益69.200.500.430.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.1725.9213.86128.49
  其他收入
    银行存款利息收入12.6446.4923.0165.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.191.991.7611.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,469.67-706.58-158.00772.40
费用
    基金管理费31.3036.4819.9066.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.226.083.3211.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.980.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.140.090.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0339.8619.8039.94
  费用合计97.90140.3377.03310.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00