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国投瑞银研究精选股票(001520)

2024-06-21     0.88600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-723.83-184.32-730.88-310.32
    债券的买卖价差收入3.240.006.334.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.3237.6838.0314.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.580.071.541.54
  其他收入
    银行存款利息收入2.421.322.110.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.140.1510.648.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-695.72-320.10-826.3550.18
费用
    基金管理费64.3936.9163.8826.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.736.1510.654.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.866.3912.869.36
  费用合计84.9849.4587.4039.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00