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万家瑞富混合(001530)

2019-11-20     1.0804-0.0925%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入264.59-2,975.36-2,933.13572.08
    债券的买卖价差收入57.704.13-3.9088.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.1834.8120.78128.83
    债券投资收益268.911,261.081,080.821,672.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.3513.896.37304.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.7199.2897.84497.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计885.08-938.86-1,143.922,801.08
费用
    基金管理费60.08184.63153.49369.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.0246.1638.3792.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.28164.04162.9250.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.230.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.000.921.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.790.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.802.70
    其他支出0.060.000.260.26
    小计10.4439.1420.0939.40
  费用合计96.86552.38485.64602.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00