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招商安益混合(001531)

2020-02-25     1.52020.9161%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入900.30-2,172.20816.59874.31
    债券的买卖价差收入-11.66-69.70-121.53-23.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.8839.4927.5329.36
    债券投资收益24.6784.821,825.001,671.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.1542.19122.07103.82
  其他收入
    银行存款利息收入7.6122.5126.9612.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2326.4240.4734.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,315.14-2,202.492,725.322,657.97
费用
    基金管理费65.14126.43546.11503.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.8621.0791.0284.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.370.0020.9820.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.003.684.323.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.890.830.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5013.8116.1914.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.861.861.901.86
    小计9.9820.2423.2421.53
  费用合计127.72252.04713.94660.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00