行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方君选混合(001536)

2019-12-06     1.13400.0883%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入944.61-2,102.09-147.842,944.73
    债券的买卖价差收入-25.697.127.12-2.55
    配股权证收入0.000.000.00-8.38
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益171.46270.06167.42225.91
    债券投资收益14.9173.7030.6132.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.76181.5180.66215.05
  其他收入
    银行存款利息收入37.3720.619.5912.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.6620.4115.1540.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,681.26-3,180.12-1,342.404,460.05
费用
    基金管理费170.32397.82222.75364.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.3966.3037.1260.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.961.861.091.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8829.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9337.2618.6536.10
  费用合计285.76677.56390.14653.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00