行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富民营新动力股票(001541)

2020-01-20     1.14700.9683%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入911.23-8,907.97-2,325.707,515.86
    债券的买卖价差收入6.7527.5023.740.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益312.40200.46116.50442.70
    债券投资收益0.010.020.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.330.000.000.88
  其他收入
    银行存款利息收入18.6244.5420.0467.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.609.616.3315.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,924.65-15,939.71-6,196.8412,618.52
费用
    基金管理费278.48650.56362.791,066.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.41108.4360.47177.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.120.781.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.9241.9221.0239.74
  费用合计546.631,184.80716.392,092.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00