0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -606.82 | 21.77 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -218.55 | -20.94 | -158.97 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 259.62 | 97.09 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 483.14 | 258.29 | 310.41 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 84.60 | 13.72 | 121.61 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.99 | 2.85 | 27.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -401.80 | 281.29 | -295.18 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 531.28 | 266.18 | 274.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 88.55 | 44.36 | 45.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 19.72 | 18.42 | 1.88 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.51 | 0.65 | 1.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.84 | 14.88 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 1.65 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 40.87 | 20.21 | 22.38 |
| 费用合计 | 771.11 | 372.82 | 351.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |