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国投瑞银新活力混合A(001584)

2024-03-29     1.19190.0504%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-93.36-253.3080.59-39.61
    债券的买卖价差收入37.06341.18250.5536.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.4120.337.970.00
    债券投资收益0.000.000.00758.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.662.640.951.16
  其他收入
    银行存款利息收入3.5310.274.6111.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-0.73-46.08313.91840.99
费用
    基金管理费25.3165.2734.91104.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.2210.885.8217.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出35.4570.6651.9654.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.31
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.8115.6910.2620.43
  费用合计77.23174.92109.78219.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00