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国富沪港深成长精选股票(001605)

2020-01-17     1.58100.6365%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,303.46-2,569.53211.851,112.19
    债券的买卖价差收入-1.752.702.56-1.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益166.85148.2296.0731.77
    债券投资收益11.3127.0611.343.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.052.770.000.08
  其他收入
    银行存款利息收入6.459.854.194.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4758.2241.4040.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,540.31-2,765.01-42.191,749.63
费用
    基金管理费137.17208.9086.4986.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.8634.8214.4214.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.126.303.125.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.030.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.699.004.468.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.901.80
    其他支出0.000.300.000.00
    小计10.0818.388.7215.47
  费用合计388.54578.73232.93270.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00