经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 875.27 | 2,228.47 | 1,072.88 | 188.11 |
债券的买卖价差收入 | 4.04 | 37.57 | 14.86 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 153.66 | 145.36 | 114.11 | 0.00 |
债券投资收益 | 53.84 | 120.80 | 69.70 | 25.21 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.52 | 123.79 | 104.58 | 30.52 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.76 | 8.17 | 3.88 | 32.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.20 | 66.85 | 65.05 | 44.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -234.28 | 3,218.52 | 1,677.00 | 226.30 |
费用 | ||||
基金管理费 | 54.48 | 117.81 | 62.79 | 26.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.62 | 29.45 | 15.70 | 6.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.31 | 1.29 | 0.96 | 0.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 18.84 | 38.00 | 18.84 | 6.96 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.01 | 1.21 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
小计 | 24.98 | 50.39 | 25.01 | 15.68 |
费用合计 | 154.96 | 442.67 | 178.02 | 79.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |