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兴业国企改革混合(001623)

2019-11-19     1.41500.8553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,271.08-2,281.64-269.542,051.07
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益153.25175.0199.43242.05
    债券投资收益16.469.460.000.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0032.79
  其他收入
    银行存款利息收入43.9156.1926.5922.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.849.728.3917.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,756.56-5,194.86-1,258.934,383.45
费用
    基金管理费237.96335.02140.45246.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.6655.8423.4141.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.040.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8624.000.0024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.2830.8415.2930.84
  费用合计452.84654.07283.09481.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00