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招商体育文化休闲股票(001628)

2019-11-21     0.9720-0.5118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入564.16-696.9075.89249.53
    债券的买卖价差收入1.171.380.960.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.9339.8734.2351.54
    债券投资收益3.260.900.895.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.120.120.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.304.462.394.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.854.652.548.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,320.71-976.76-1.99842.26
费用
    基金管理费32.5469.5538.34102.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4211.596.3917.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.503.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.300.200.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7519.5014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.4623.3017.5635.34
  费用合计79.33166.34111.88216.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00