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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2019-11-08     1.1141-0.3578%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入165.16-397.11-79.772,416.69
    债券的买卖价差收入0.000.300.30-1,861.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.1935.2813.34262.62
    债券投资收益0.002.672.67317.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.150.000.0043.43
  其他收入
    银行存款利息收入9.788.924.8228.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.322.051.9067.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,178.02-556.45-257.98892.64
费用
    基金管理费25.1725.5114.40159.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.997.094.0044.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.500.006.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.160.000.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.9730.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.600.003.60
    其他支出0.000.120.000.12
    小计6.5739.3820.0640.92
  费用合计68.9098.5555.60364.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00