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富安达行业轮动混合(001660)

2019-11-21     1.0760-0.4625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,373.50-1,829.41-596.98
    债券的买卖价差收入32.550.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.31192.07121.76
    债券投资收益2.435.961.29
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.5956.7647.20
  其他收入
    银行存款利息收入7.49180.31155.07
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它15.7860.6952.76
    小计0.000.000.00
  收入合计3,877.46-3,278.02-1,180.90
费用
    基金管理费62.56173.3174.78
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费17.3848.1420.77
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.001.94
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.586.001.94
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.200.00
    其他支出0.060.070.04
    小计13.4213.273.92
  费用合计124.56309.82130.19
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00