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平安鑫安混合A(001664)

2024-03-28     1.16230.6931%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入31.05-277.73-115.841,928.82
    债券的买卖价差收入-81.48149.5592.52-257.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.1637.4416.59237.15
    债券投资收益0.000.000.001,185.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.320.140.1234.61
  其他收入
    银行存款利息收入1.393.171.778.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.181.471.3716.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计129.58-391.04-142.891,595.39
费用
    基金管理费13.7643.3727.92264.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.297.234.6544.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0025.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.640.432.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.090.120.060.12
    小计8.0115.8610.7223.46
  费用合计25.1070.8246.50612.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00