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国寿安保智慧生活股票(001672)

2019-12-09     1.13200.1770%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入400.00-1,491.15-651.064,036.98
    债券的买卖价差收入0.001.601.601.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益489.71787.53677.29789.50
    债券投资收益0.002.972.973.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.520.0012.75
  其他收入
    银行存款利息收入10.3932.2614.5846.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.6443.5830.21122.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,803.10-14,422.29-6,323.4215,506.10
费用
    基金管理费217.26690.22396.65939.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.21115.0466.11156.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.200.001.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4638.2018.9539.23
  费用合计269.85884.88503.461,323.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00