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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2019-11-18     1.08300.8380%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入645.54-17,164.234,950.968,314.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.007.40
    配股权证收入-112.660.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.482,271.311,507.291,853.48
    债券投资收益0.000.000.000.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.96
  其他收入
    银行存款利息收入1.2875.9635.30176.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2985.356.8948.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,878.82-22,250.563,300.7421,925.50
费用
    基金管理费61.001,960.861,255.262,613.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.17326.81209.21435.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.5710.900.0010.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.659.250.002.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2930.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5150.1521.7443.01
  费用合计164.423,522.872,173.744,412.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00