0.3884% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,981.63 | 282.65 | 1,031.98 |
| 债券的买卖价差收入 | 54.72 | 49.21 | -6.40 |
| 配股权证收入 | -184.86 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 167.44 | 13.74 | 57.07 |
| 债券投资收益 | 598.78 | 578.56 | 689.42 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 118.18 | 104.15 | 189.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 825.65 | 738.27 | 835.10 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,626.15 | 2,501.06 | 2,518.28 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 329.19 | 262.37 | 407.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 109.26 | 86.99 | 116.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 11.93 | 11.93 | 113.37 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.67 | 0.55 | 0.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 17.38 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 41.89 | 23.75 | 29.05 |
| 费用合计 | 699.68 | 491.17 | 747.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |