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国投瑞银进宝混合(001704)

2020-04-03     1.4581-0.9847%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,833.19-6,661.69323.7215.47
    债券的买卖价差收入27.792.422.42-75.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益136.81372.31234.930.00
    债券投资收益5.8910.278.26211.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.560.000.0074.35
  其他收入
    银行存款利息收入15.1244.0819.1423.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.4134.2724.994.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,911.41-9,423.81-2,419.632,408.74
费用
    基金管理费217.46583.56319.06223.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.2497.2653.1837.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.005.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.462.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.792.261.291.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.8430.0014.889.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.03
    小计13.4741.9822.4915.26
  费用合计613.542,226.301,286.52860.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00