行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

诺安高端制造股票(001707)

2019-11-13     1.13500.1765%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,546.70-908.68-434.59208.19
    债券的买卖价差收入0.000.000.004.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益134.6125.7024.7926.30
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.511.300.6128.96
  其他收入
    银行存款利息收入14.784.372.28142.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它236.4515.603.39109.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,663.00-913.03-397.87310.74
费用
    基金管理费232.0872.9933.77113.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.6812.165.6318.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.800.510.271.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.025.004.965.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.62
    其他支出0.060.120.060.07
    小计8.4112.738.8210.56
  费用合计484.94230.28113.16245.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00