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工银文体产业股票(001714)

2019-12-06     1.77101.4900%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,298.73-2,605.392,335.313,236.78
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益847.93423.42320.06247.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入38.608.950.280.81
  其他收入
    银行存款利息收入84.4386.9435.5953.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它90.2938.0523.6567.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,395.59-3,968.18-94.326,034.83
费用
    基金管理费731.55561.79245.35381.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费121.9393.6340.8963.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.880.000.005.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.000.000.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.910.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.02
    小计9.8537.9118.8237.67
  费用合计1,308.601,128.11521.84767.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00