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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-01-22     1.32300.9924%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-94.19340.58359.81501.97
    债券的买卖价差收入-21.77-83.16-43.98-146.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.3741.6145.5348.57
    债券投资收益114.78513.3362.791,048.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.94228.5515.0775.67
  其他收入
    银行存款利息收入6.1319.581.9614.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.8722.752.9928.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计223.07245.86-394.222,531.61
费用
    基金管理费47.74269.4851.97345.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.9467.3712.9986.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.455.124.85156.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.881.010.302.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.007.4430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6338.7311.5841.60
  费用合计105.32534.31113.43748.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00