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工银新增利混合(001720)

2024-03-18     1.16800.3436%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入223.63-1,558.96380.572,715.04
    债券的买卖价差收入183.221,629.19845.40673.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.29427.40249.79530.92
    债券投资收益0.000.000.002,312.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.040.290.298.56
  其他收入
    银行存款利息收入2.007.332.7215.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5131.0313.94175.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计384.05-1,358.50-303.984,915.97
费用
    基金管理费38.96266.93163.60467.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7953.3932.7293.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.2473.9529.7199.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.630.290.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5022.8511.8224.19
  费用合计73.99421.49240.32724.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00