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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)

2019-12-06     1.41601.6511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,944.63-2,345.77-172.246,073.43
    债券的买卖价差收入0.000.000.0077.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.0740.2237.25156.12
    债券投资收益0.000.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.94117.033.907.73
  其他收入
    银行存款利息收入10.9531.949.5276.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.445.405.0211.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,679.78-5,170.41-3,754.9110,293.16
费用
    基金管理费100.18217.99119.551,442.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.0554.5029.8995.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.760.471.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3518.989.5219.90
  费用合计247.95543.65346.442,303.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00