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广发百发大数据价值混合A(001731)

2020-01-23     0.9150-2.6596%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-303.34-183.30-134.15352.55
    债券的买卖价差收入0.090.000.000.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.9844.5124.305.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.835.282.4592.17
  其他收入
    银行存款利息收入9.3817.595.5166.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.395.252.69126.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计738.29-1,230.65-193.82868.74
费用
    基金管理费46.2694.1450.38134.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.805.713.058.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.500.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.270.000.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0018.000.0016.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.000.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.7422.5711.9921.37
  费用合计62.23138.4878.58201.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00