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广发百发大数据精选混合A(001741)

2019-12-06     0.98100.6154%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29.85-288.80-284.47388.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.3387.6162.1974.04
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.795.693.0339.83
  其他收入
    银行存款利息收入5.729.102.9726.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.443.212.268.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计836.03-1,677.99-585.031,530.57
费用
    基金管理费44.69110.1761.66207.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7716.699.3431.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.500.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.500.001.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0018.000.0024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0721.0011.2129.41
  费用合计149.62173.80103.77395.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00