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易方达瑞祺混合E(001748)

2019-11-13     1.13000.2662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入180.34-396.0715.29
    债券的买卖价差收入159.21254.70-46.29
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.25161.9062.85
    债券投资收益430.491,342.66793.73
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.49135.90131.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.8975.1472.20
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.050.05
    小计0.000.000.00
  收入合计2,432.88475.12-455.58
费用
    基金管理费82.41222.50127.53
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.7437.0821.26
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出45.42189.92141.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.72
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.511.671.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8724.4012.26
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.110.01
    小计11.2234.2816.30
  费用合计161.72504.44318.85
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00