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红土创新新兴产业混合(001753)

2020-04-01     0.8210-1.3221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入656.40291.78-1,064.27-540.53
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-23.19-23.19-8.770.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.4855.1745.0937.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.310.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.354.349.363.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.890.452.511.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,861.00778.47-2,057.90-1,015.88
费用
    基金管理费102.3650.61117.8864.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.068.4319.6510.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.000.410.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.000.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.002.251.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.037.1418.669.91
  费用合计211.69104.16307.18167.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00