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易方达瑞惠混合发起式(001769)

2018-11-28     1.28100.0781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,450.99181,157.71330.45168,002.18
    债券的买卖价差收入0.0047.940.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,708.0921,071.198,165.3123,486.67
    债券投资收益0.000.480.460.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7,368.0212,166.093,501.425,562.92
  其他收入
    银行存款利息收入6,110.8423,780.049,272.3614,944.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0044,838.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44,208.46191,384.42115,230.57-264,714.80
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费302.41891.34418.591,085.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.920.601.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.09
    小计9.7920.649.9019.91
  费用合计444.031,627.76430.342,570.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00