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招商丰庆混合C(001774)

     0.00000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50,979.23142,517.260.00145,349.40
    债券的买卖价差收入0.00309.081.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,242.8425,630.0410,290.1526,840.70
    债券投资收益0.002.461.250.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11,099.4128,681.529,611.0612,805.65
  其他收入
    银行存款利息收入9,850.4416,255.427,715.1221,054.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0010.5310.530.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,275.67245,934.00130,426.6912,972.99
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费357.59822.07396.051,226.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.521.930.741.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.893.721.864.07
    小计6.3715.657.5615.28
  费用合计486.361,472.31403.632,908.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00