-0.3995% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -708.95 | -504.32 | 930.16 | 512.98 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.33 | 3.33 | 6.14 | -35.43 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 30.35 | 27.79 | 33.96 | 19.45 |
| 债券投资收益 | 0.01 | 0.01 | 194.00 | 180.45 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.58 | 0.43 | 201.77 | 82.88 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 13.90 | 6.76 | 56.61 | 24.18 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.39 | 6.37 | 510.57 | 34.11 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -712.75 | -566.57 | 1,651.98 | 616.25 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 93.93 | 71.35 | 240.39 | 124.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.65 | 11.89 | 40.07 | 20.81 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.98 | 7.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.03 | 0.02 | 0.54 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 5.45 | 31.00 | 15.37 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.53 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.43 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 19.99 | 10.31 | 42.26 | 20.96 |
| 费用合计 | 276.41 | 211.59 | 406.93 | 207.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |