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建信现代服务业股票(001781)

2020-01-23     1.2860-3.0166%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入439.10-633.80-154.99992.33
    债券的买卖价差收入0.00-4.06-4.061.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.0244.2924.1057.04
    债券投资收益0.000.030.030.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.20
  其他收入
    银行存款利息收入3.769.625.3213.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.906.304.4014.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计783.33-1,128.58-545.311,533.86
费用
    基金管理费22.1553.2529.8087.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.698.884.9714.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.180.100.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.80
    其他支出0.000.001.350.00
    小计18.1638.4219.3038.11
  费用合计75.99160.5685.42228.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00