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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-01-23     1.1830-0.2530%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11.56-510.3311.17
    债券的买卖价差收入11.9852.90-22.89
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.6283.1355.31
    债券投资收益144.06499.62391.85
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入11.9042.5036.35
  其他收入
    银行存款利息收入4.5831.6629.53
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.002.480.02
    小计0.000.000.00
  收入合计564.94116.84-108.49
费用
    基金管理费33.8380.3457.48
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.6413.399.58
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出4.4052.3248.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.001.88
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.460.690.37
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.4018.0012.68
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.250.45
    其他支出0.060.110.05
    小计4.7125.0515.44
  费用合计62.69189.41140.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00