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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

2019-12-13     1.16801.9197%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入502.13-22,427.35-134.9660,488.46
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,350.065,052.132,338.168,022.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.5728.700.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入111.97591.63311.19306.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.09772.11704.031,596.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,110.44-87,689.07-46,324.38119,614.43
费用
    基金管理费1,786.765,282.643,201.945,895.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费297.79880.44533.66982.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.966.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.601.051.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8840.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.020.020.02
    小计11.8247.6223.3846.95
  费用合计3,190.758,309.344,752.879,097.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00