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国投瑞银国家安全混合(001838)

2019-11-08     0.6700-0.5935%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,360.15-11,960.91-7,589.37-1,691.75
    债券的买卖价差收入0.000.200.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益208.17363.17233.11325.68
    债券投资收益0.000.570.570.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.8553.0523.5745.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它391.13525.01291.57262.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,419.25-32,749.03-11,254.25-12,776.54
费用
    基金管理费910.681,566.72652.541,325.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费151.78261.12108.76220.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.842.921.402.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7920.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0033.7217.1834.48
  费用合计1,912.682,595.461,112.752,506.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00