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九泰久益混合C(001844)

2020-02-20     1.28200.9449%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入31.69-213.66-197.763,745.08
    债券的买卖价差收入0.0010.4917.190.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.7814.5214.52162.19
    债券投资收益0.00160.11153.22638.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.1331.4728.6324.15
  其他收入
    银行存款利息收入3.148.104.92101.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.377.810.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-126.59-375.68-317.985,010.45
费用
    基金管理费14.5658.1051.67180.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.469.398.6130.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.005.345.3421.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.504.969.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.451.801.95
    其他支出0.000.090.060.10
    小计1.4913.049.3016.05
  费用合计26.15125.49111.92354.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00