行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达现代服务业混合(001857)

2020-01-23     1.2320-3.2967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-591.87-10,837.91-1,000.52
    债券的买卖价差收入7.760.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,472.482,470.531,444.97
    债券投资收益13.530.110.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.070.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入61.09184.12118.85
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它132.19727.58670.26
    小计0.000.000.00
  收入合计61,942.99-40,036.40-1,027.88
费用
    基金管理费1,042.942,746.001,602.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费173.82457.67267.02
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.4511.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.411.931.51
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.60
    其他支出0.000.000.00
    小计13.6444.4319.96
  费用合计1,411.793,653.162,201.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00