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建信鑫利混合(001858)

2019-11-13     1.03000.5074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,823.74-8,179.10-3,779.96-253.21
    债券的买卖价差收入-109.21-141.51-69.9380.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.26238.52185.84-5.31
    债券投资收益30.72263.78148.4158.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.43120.0190.41230.72
  其他收入
    银行存款利息收入21.5145.8329.2020.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.720.621.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,069.65-8,135.12-4,017.86-52.40
费用
    基金管理费232.65630.38369.13159.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.78105.0661.5226.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.005.360.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.851.550.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0040.0019.836.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.500.000.00
    其他支出0.000.122.760.00
    小计25.4353.4729.507.90
  费用合计600.241,110.15576.99219.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00